Q&A

ファンド休業日と注文の取扱いについて教えてください。

  • 国内投信の「ファンド休業日」は、国内金融商品取引所の休日などです。(国内取引所の休日とは通常、土日祝日、年末年始12月31日、1月1日~1月3日です。)
  • 海外投信の「ファンド休業日」は、その主たる投資先国の取引所や金融機関の休業日などです。したがって、国内金融商品取引所の開いている日でも海外取引所が休場の場合や海外金融機関の休業日に当たる場合「ファンド休業日」となることがあります。
  • 「ファンド休業日」は目論見書でご確認いただくか、下記よりご確認ください。

    ファンド休業日

  国内投信 海外投信
営業日にご注文を
いただいた場合
約定日 原則、注文日の当日 原則、注文日の翌営業日
ファンド休業日にご注文を
いただいた場合
注文日 ファンド休業日明け最初の営業日
 
※ファンド休業日にご注文いただいた場合、当社でご注文をお預りし、
休業日明けの最初の営業日扱いになります。
約定日 休業日明け最初の営業日 休業日明け最初の営業日の
翌営業日
受渡金額が確定する時期
(売却の場合、買付余力に
反映される時期)
約定日の翌朝

※受渡金額が確定するまでは直近の基準価額を用いて概算金額とします。

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