Q&A

EUR/USDなど、対円貨通貨ペア以外の通貨の損益計算の方法を教えてください。

対円貨通貨ペア以外の通貨ペアの損益は外貨で発生するため、損益計算の式は以下のようになります

(売レート - 買レート)× 取引数量 × 円換算レート = 取引損益

円換算レートとは、通貨ペアの右側の通貨と円のペアのレートとなりますので、
ユーロ/ドル(EUR/USD)の場合は、右側はドル(USD)なので、ドルと円のペア=ドル円(USD/JPY)となります。

例1)ユーロ/ドル を 1.48500で10,000通貨(10Lot)買い、1.49000で決済したとします。
このときのドル円のレートが80.000円とします。
これを上記の式に当てはめると、

( 1.49000 - 1.48500 )× 10,000通貨 × 80.000円 = 4,000円 となります。

例2)ユーロ/ドル を 1.4850で10,000通貨(10Lot)売り、1.4900で決済したとします。
このときのドル円のレートが80.000円とします。
これを上記の式に当てはめると、

( 1.48500 - 1.49000 )× 10,000通貨 × 80.000円 = -4,000円 となります。

利益の場合も、損失の場合も、売レートから買レートを引きます。

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